重磅会议即将举行，市场或将现望光明时刻
业内人士透露，央行将在下周一与金融监管总局及证监会召开会议，重点讨论如何优化股票回购和增持再贷款政策。此次会议被普遍认为是金融监管部门为进一步稳定市场所做的准备。中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持的会议强调，要更高标准地实施党中央关于金融工作的部署，持续推行适度宽松的货币政策，运用多种货币政策工具，确保流动性充裕。
同日，中国证监会党委书记、主席吴清主持了一次党委（扩大）会议，重申全力以赴稳市场、稳预期的目标，深化投融资改革，完善监管体系，以增强资本市场的韧性和信心，确保“十五五”开局之年各项任务的圆满完成。
方正策略认为，从11月开始，业绩发布进入空窗期，而年底的政策预期逐渐升温。历史数据显示，自2000年以来，万得全A指数在11月的平均收益排在年内所有月份的第二位，仅次于表现最强的2月份。市场在经过7、9、10月的大幅调整后，11月可能迎来新的机遇，尤其是在深圳APEC会议以及各国元首见面的背景下。 球友会
从节奏来看，11月初的美国中期选举或将成为市场情绪变化的关键节点，届时两院归属以及美伊冲突的情况将逐步明朗。从结构上看，科技与情绪的关联度将减弱，市场风格将开始显现出韧性，AI放缓可能导致美债利率下行，减轻美联储加息的压力，这将对非科技板块产生积极影响。
在市场稳定的背景下，关注科技领域的超跌反弹，尤其是受损严重的双创和硬科技板块，以及具有产业催化潜力的机器人、军工、AI应用和医药领域。同时，应重视内需和顺周期板块的配置价值，包括房地产基础设施链及部分消费品。对于货币政策变化响应最直接的非银金融板块也是值得关注的低估值选择。